株の分析

株の最適な買い時、売り時を分析したり会社の業績を分析したりいろいろな株に関する分析をしたカテゴリーになります。
株の動きは長期的に見れば一致しますが、短期的に見れば業績に関係なく上下しています。株を買うときは業績と関係なく安く動いたときに買うほうが利益が大きくなるので得ですね。その丁度いいタイミングを探す方法が2つあってチャートパターンで分析する方法と、テクニカル指標から分析する方法があります。会社の業績を分析するファンダメンタルズ分析というものもあります。
さまざまな分析をすることにより株損しない投資ができると思います。
株取引の参考になること間違いなしです。

株式投資を行う上で重要となるファンダメンタル分析

株式投資で重要なのは、どの銘柄を購入するかです。その為、企業について良く調べなければいけませんが、その際にファンダメンタル分析が使われます。ファンダメンタルは日本語だと経済の基礎的条件と訳され、企業の財務状況や業績を分析する行為と考えて問題ありません。空売りといった手法が用意されているので、業績が良くない企業を利用して儲けることも出来ますが、株式投資の基本は値上がりしそうな銘柄を買うことです。値上がりしそうな株にも2種類があり、1つは業績が好調なので今後も株価が上昇すると予測される成長株となっています。

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株式投資で統計学を利用することが出来るのか

統計学は学問の中でも特に有用なものです。様々な統計を取ることで、規則性を見出して今後の行動に役立てることが出来ますが、株式投資に応用することが可能かはやや疑問が残ります。統計学では主観を避けなければいけませんので、れっきとした事実からデータを集めていくのが基本です。これは例えですが、テクニカル分析は全く役に立たないといった意見がある場合に信用することは出来ません。この主張を唱える方の中では確かにテクニカル分析が役に立たなかったと考えられますが、統計学的には主観が入っているので役に立たない意見と分類出来ます。仮にテクニカル分析が役に立たない理由が明確であったとしても、やはり主観的な意見なので無視しても構いません。

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チャートの動きから株価を予測するテクニカル分析は、株式投資で良く使われる

株を購入する場合、目当ての銘柄について詳細を調べるのが普通です。その際にまず使われるのがファンダメンタルズ分析であり、企業の業績や資産などと比較する手法となっています。財務諸表などの情報から、数字を使って損か得かを判断していくのですが、それとは一線を画する手法がテクニカル分析です。株価チャート分析はその中でも最もオーソドックスな、チャートの動きから今後の株価の予測を行う手法であり、主に使われるのは移動平均線となっています。株価と移動平均線の位置関係から値上がりするか、値下がりするかを予測する、最もオーソドックスな手法です。

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スクリーニングを行って株式投資を行う銘柄を探す

株を購入しようかと考えている方がまず躓きやすいのが、どの銘柄を購入するかです。東京証券取引所の一部に上場しているものに限っても、銘柄数は1800を超えているので、全てを把握するのは極めて困難となっています。その為、良く知っている会社の株に手を出すケースが多いものの、やはり様々な分野から選んだ方が知識も深まるのは確かです。株の種類が多過ぎてどれを選べば良いか分からない場合には、スクリーニングが役立ちます。スクリーニングは自己資本比率、売上成長率、PER、PBRなどを用いて銘柄を検索する手法です。証券会社ではこのような便利な検索を無料で提供しているので、こちらを利用すれば目当ての株を探し出すことが出来ます。

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株式投資のシミュレーションを行えるサイトやサービス

何事も事前のシミュレーションは重要です。株式投資でもシミュレーションを行えるサイト、スマートフォン用アプリなどがありますが、あまり役に立たないなどの声があるのは確かです。その理由としては、仮想マネーをつかうので、取引の方法が身に付かないなどが挙げられるものの、そのようなことはありません。確かに、本物のお金をつかわないので気軽に取引を行えてしまうのは間違いなく、シミュレーションで良く知っているつもりでも実際の相場を前にすると上手くいかないケースは良くあります。実際に取引を行う場合には手持ちのお金が一瞬でなくなる可能性もあるので、想像を絶するプレッシャーと戦わなければいけません。そういう意味では、シミュレーションの仮想マネーに慣れていると本番で戸惑ってしまうのは確かです。

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株式投資を行う場合には必須となる財務分析

株式投資を行う場合に欠かせないのが、財務分析です。財務諸表はキャッシュフロー計算書、貸借対照表、損益計算書で構成されており、全てをチェックするのは相当の知識が必要となっています。更に、株式投資を行う場合には複数の銘柄に手を出すことが多いので、一社に時間をかけ過ぎるのは良い傾向ではありません。その為、安全性、生産性、成長性、収益性の4つのポイントに絞って数字を見ていくのが良く使われる手法です。安全性は、企業が破綻してしまわないかを調べる場合に使われ、最も重要なのは流動資産を流動負債で割った流動比率となっています。1年以内に現金に出来る流動資産より、1年以内に支払期限が来る流動負債の方が大きい場合には、その会社は借金を返す為に新たな借金を作る可能性が極めて高く、注意が必要です。

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株式投資における黄金律、ゴールデンルールとは

「それで、何事でも自分にしてもらいたいことは、ほかの人にそのようにしなさい。これが、律法であり預言者です」とは聖書に登場する言葉であり、これは黄金律、ゴールデンルールといわれています。他に孔子が言ったとされている「己の欲せざるところ、他に施すことなかれ」など、他の宗教でも似たような言葉は多く残されており、この教えを実践している方も珍しくはありません。黄金律の本来の意味は、他人にしてもらいたいことを積極的に行いなさいというニュアンスのものですが、それが転じて非常に重要なルールという意味合いもあります。

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株式投資の買いサインとして知られているゴールデンクロス

株式投資を行う上でチャートの動きを確認することは必須と言っても過言ではありません。それぞれの銘柄がどのような動きは見せるかは状況によって異なっているものの、過去の例から推測出来る場合もあります。チャートで使われている移動平均線は、株価の終値の平均を表していますが、短期のものと長期のものを見ることが可能です。一般的には25日の移動平均線と75日の移動平均線が良く使われており、全体的に日数が長めの75日の方は緩やかに移動しています。一方で25日の場合は、一気に値上がりや値下がりをした時などは派手に移動するのが特徴です。この25日の平均値と、75日の平均値、2つの線が交差する時の動きを表しているのが、ゴールデンクロスとデッドクロスとなっています。

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貸借対照表などの財務諸表は、株式投資を行うならチェックしたい点

財務諸表は複式簿記を用い、企業が経営や財務の状態を記すものです。一般的には決算書と呼ばれているものの、自身とは関係のない会社の財務諸表を調べることはあまりありません。しかし、株式投資を行うならば、必ず投資を考えている企業の決算書をチェックする必要があります。まず、証券取引所に上場している企業は、金融商品取引法によって必ず財務諸表を提出しなければいけません。その為、EDINETと略されることもある、金融庁の電子情報開示システムでチェックすることが可能です。また、上場している会社ならば自社のホームページで公開しているので、すぐに企業の状態についてチェックすることが出来ます。

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株式投資を行う場合に使われる企業分析について

どの銘柄を買うか、その選択が株式の世界では重要です。空売りする場合には値下がりしそうな銘柄を、そうでないならば値上がりしそうな銘柄を見つけなければいけません。その為には企業分析が欠かせませんが、具体的には定性分析と定量分析の2種類が使われます。定性分析は、やや主観的な分析方法なので、人によっては結論が変わってしまうことも珍しくはありません。ある企業がどのようなビジネスモデルを構築しているのか、経営方針はどのようなものか、今後力を入れるポイントはどこかなどの情報を自分なりに纏めるのが定性分析となっています。

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